iシェアーズ・コアMSCI先進国株(除く日本)ETF（1657）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月10日 至 2024年2月9日 | 自 2024年2月10日 至 2024年8月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 156,798,555 | 199,159,819 |
| 受取利息 | 114,951 | 77,361 |
| 有価証券売買等損益 | 1,566,706,464 | 1,210,244,704 |
| 派生商品取引等損益 | -226,404 | 2,941,136 |
| 為替差損益 | 740,916,854 | -409,127,057 |
| 営業収益合計 | 2,464,310,420 | 1,003,295,963 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,970,041 | 2,649,799 |
| 委託者報酬 | 11,684,474 | 15,899,043 |
| その他費用 | 4,480,740 | 5,772,524 |
| 営業費用合計 | 18,135,255 | 24,321,366 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 2,446,175,165 | 978,974,597 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,446,175,165 | 978,974,597 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 2,446,175,165 | 978,974,597 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 558,942,586 | 3,019,054,985 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 558,942,586 | 3,019,054,985 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 824,930,036 | 170,785,195 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 824,930,036 | 170,785,195 |
| 分配金 | 139,625,409 | 173,285,409 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,641,149,855 | 14,295,108,833 |
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