iシェアーズ・コアMSCI先進国株(除く日本)ETF（1657）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月9日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/10-2025/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月9日 | 2025年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 164,829,509 | 59,888,689 |
| 金銭信託 | 36,503,128 | 8,810,001 |
| 投資信託受益証券 | 24,780,642,556 | 32,353,883,444 |
| 派生商品評価勘定 | 2,718 | 2,322 |
| 未収入金 | 6,287,147 | 170,117,981 |
| 未収配当金 | 5,600,938 | － |
| 流動資産計 | 24,993,865,996 | 32,592,702,437 |
| 資産の部合計 | 24,993,865,996 | 32,592,702,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 32,524,177 |
| 未払収益分配金 | 173,285,409 | 155,143,898 |
| 未払受託者報酬 | 2,649,799 | 3,286,311 |
| 未払委託者報酬 | 15,899,043 | 19,718,049 |
| その他未払費用 | 4,776,912 | 5,933,919 |
| 流動負債計 | 196,611,163 | 216,606,354 |
| 負債の部合計 | 196,611,163 | 216,606,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,502,146,000 | 11,934,146,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,295,108,833 | 20,441,950,083 |
| （分配準備積立金） | 3,345,561 | 1,948,186 |
| 元本等合計 | 24,797,254,833 | 32,376,096,083 |
| 純資産の部合計 | 24,797,254,833 | 32,376,096,083 |
| 負債・純資産合計 | 24,993,865,996 | 32,592,702,437 |
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