有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券 面 総 額	評 価 額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	iShares Core MSCI Europe ETF	380,568.000	18,910,423.920
		iShares Core S&P 500 ETF	175,260.000	58,811,998.200
		iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	75,834.000	3,503,530.800
	アメリカドル 小計		631,662.000	81,225,952.920
				(8,928,356,745)
	カナダドル	iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	134,153.000	3,793,846.840
	カナダドル 小計		134,153.000	3,793,846.840
				(313,751,134)
投資信託受益証券 合計				9,242,107,879
				(9,242,107,879)
合計				9,242,107,879
				(9,242,107,879)

(注1) 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券	合計金額に
			時価比率	対する比率
アメリカドル	投資信託受益証券	3銘柄	100.0%	96.6%
カナダドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	3.4%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。