有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/10-2024/08/09)
(2024年7月末現在)
「iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF」
「iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF」
| Ⅰ 資産総額 | 26,351,652,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 423,190,781円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,928,462,071円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,171,073口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,014.14円 |