剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 2018年 3月 9日至 2018年 9月10日	第3期自 2018年 9月11日至 2019年 3月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,800,556	8,621,631
期首剰余金又は期首欠損金(△)		108,924,979	35,019,894
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,081,317	758,482
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,081,317	758,482
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,090,019	5,895,714
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,090,019	5,895,714
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※129,115,713	※148,948,745
期末剰余金又は期末欠損金(△)		35,019,894	69,471,638

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	-	-	500,000	-	7,585,959
当期変動額
剰余金の配当						△ 791,278
合併による増加		400,000	400,000		103	4,037,200

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		400,000
その他資本剰余金		400,000
利益剰余金		16,374,855
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		15,874,855
特別償却準備金		27
繰越利益剰余金		15,874,827
評価・換算差額等		3,981

e border="0" width="454">(単位:千円)当中間会計期間
(平成30年9月30日現在)資産の部  流動資産  現金・預金 15,126,277前払費用 154,617未収委託者報酬 1,680,394未収収益 2,651,942未収入金 5,094その他の流動資産 16,835流動資産計 19,635,161固定資産  有形固定資産*1519,494建物 394,786器具備品 124,577リース資産 130無形固定資産 19,884電話加入権 3,795ソフトウエア仮勘定 16,089投資その他の資産 2,957,084投資有価証券 45,761関係会社株式 1,673,049その他の関係会社有価証券 31,200長期前払費用 10,974敷金 450,632その他長期差入保証金 10,041繰延税金資産 735,425固定資産計 3,496,463資産合計 23,131,625負債の部  流動負債  リース債務 137未払金 1,762,594未払手数料 720,029その他未払金 1,042,565未払費用 545,708未払消費税等*289,361未払法人税等 930,000預り金 50,351前受収益 14,126賞与引当金 563,759流動負債計 3,956,039固定負債  退職給付引当金 396,749固定負債計 396,749負債合計 4,352,788純資産の部  株主資本 18,774,855資本金 2,000,000資本剰余金 400,000その他資本剰余金 400,000利益剰余金 16,374,855利益準備金 500,000その他利益剰余金 15,874,855特別償却準備金 27繰越利益剰余金 15,874,827評価・換算差額等 3,981その他有価証券評価差額金 3,981純資産合計 18,778,836負債・純資産合計 23,131,625 

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#4 注記表（連結）

[2019年 3月 8日現在]1.※1期首元本額6,256,100,947円5,823,142,638円 期中追加設定元本額323,075,654円48,324,109円 期中一部解約元本額756,033,963円976,592,220円2.※1計算期間末日における受益権の総数5,823,142,638口4,894,874,527口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">第2期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		14,485,034		16,914,136
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		13,985,034		16,414,136
特別償却準備金		79		38
繰越利益剰余金		13,984,954		16,414,098
評価・換算差額等		2,011		2,577

e border="0" width="630">(単位:千円) 第32期
(平成29年3月31日現在)第33期

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#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[2018年 9月10日現在]	[2019年 3月 8日現在]
元本	※1	8,211,349,442	6,716,240,943
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		100,541,000	384,070,840

e border="0" width="616">  [2018年 9月10日現在][2019年 3月 8日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 745,764,4651,060,844,832コール・ローン 508,864,072534,741,450株式 5,938,904,4855,689,786,392投資証券 1,197,183,56388,171,207未収入金 53,879,040―未収配当金 8,737,075395,721流動資産合計 8,453,332,7007,373,939,602資産合計 8,453,332,7007,373,939,602負債の部   流動負債   未払金 ―110,787,718未払解約金 141,441,103162,839,586未払利息 1,155515流動負債合計 141,442,258273,627,819負債合計 141,442,258273,627,819純資産の部   元本等   元本※18,211,349,4426,716,240,943剰余金   剰余金又は欠損金(△) 100,541,000384,070,840元本等合計 8,311,890,4427,100,311,783純資産合計 8,311,890,4427,100,311,783負債純資産合計 8,453,332,7007,373,939,602 

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