東京海上・グローバルM&A戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月7日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,840,152,180 | 5,062,388,735 |
| 派生商品評価勘定 | 26,796,675 | 16,082,414 |
| 未収入金 | 114,981,299 | 103,662,426 |
| 流動資産計 | 5,981,930,154 | 5,182,133,575 |
| 資産の部合計 | 5,981,930,154 | 5,182,133,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 197,120 | 20,168,214 |
| 未払金 | 20,729,786 | 93,956,770 |
| 未払収益分配金 | 29,115,713 | 48,948,745 |
| 未払解約金 | 10,107,000 | 1,992,362 |
| 未払受託者報酬 | 855,083 | 708,619 |
| 未払委託者報酬 | 62,420,979 | 51,729,337 |
| その他未払費用 | 341,941 | 283,363 |
| 流動負債計 | 123,767,622 | 217,787,410 |
| 負債の部合計 | 123,767,622 | 217,787,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,823,142,638 | 4,894,874,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,019,894 | 69,471,638 |
| （分配準備積立金） | 83,906,216 | 78,846,082 |
| 元本等合計 | 5,858,162,532 | 4,964,346,165 |
| 純資産の部合計 | 5,858,162,532 | 4,964,346,165 |
| 負債・純資産合計 | 5,981,930,154 | 5,182,133,575 |
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