東京海上・グローバルM&A戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月7日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月8日 | 2018年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,332,541,743 | 5,840,152,180 |
| 派生商品評価勘定 | 34,331,643 | 26,796,675 |
| 未収入金 | 41,452,655 | 114,981,299 |
| 流動資産計 | 6,408,326,041 | 5,981,930,154 |
| 資産の部合計 | 6,408,326,041 | 5,981,930,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,164,199 | 197,120 |
| 未払金 | 81,240 | 20,729,786 |
| 未払収益分配金 | － | 29,115,713 |
| 未払解約金 | － | 10,107,000 |
| 未払受託者報酬 | 551,813 | 855,083 |
| 未払委託者報酬 | 40,282,216 | 62,420,979 |
| その他未払費用 | 220,647 | 341,941 |
| 流動負債計 | 43,300,115 | 123,767,622 |
| 負債の部合計 | 43,300,115 | 123,767,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,256,100,947 | 5,823,142,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,924,979 | 35,019,894 |
| （分配準備積立金） | 127,831,683 | 83,906,216 |
| 元本等合計 | 6,365,025,926 | 5,858,162,532 |
| 純資産の部合計 | 6,365,025,926 | 5,858,162,532 |
| 負債・純資産合計 | 6,408,326,041 | 5,981,930,154 |
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