東京海上・グローバルM&A戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 6,332,541,743 |
| 派生商品評価勘定 | 34,331,643 |
| 未収入金 | 41,452,655 |
| 流動資産計 | 6,408,326,041 |
| 資産の部合計 | 6,408,326,041 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,164,199 |
| 未払金 | 81,240 |
| 未払受託者報酬 | 551,813 |
| 未払委託者報酬 | 40,282,216 |
| その他未払費用 | 220,647 |
| 流動負債計 | 43,300,115 |
| 負債の部合計 | 43,300,115 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,256,100,947 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,924,979 |
| （分配準備積立金） | 127,831,683 |
| 元本等合計 | 6,365,025,926 |
| 純資産の部合計 | 6,365,025,926 |
| 負債・純資産合計 | 6,408,326,041 |
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