東京海上・グローバルM&A戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月8日 | 2019年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,062,388,735 | 4,504,601,323 |
| 派生商品評価勘定 | 16,082,414 | 79,839 |
| 未収入金 | 103,662,426 | 226,410,906 |
| 流動資産計 | 5,182,133,575 | 4,731,092,068 |
| 資産の部合計 | 5,182,133,575 | 4,731,092,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,168,214 | 26,555,341 |
| 未払金 | 93,956,770 | 2,454,537 |
| 未払収益分配金 | 48,948,745 | 22,834,793 |
| 未払解約金 | 1,992,362 | 24,724,861 |
| 未払受託者報酬 | 708,619 | 659,110 |
| 未払委託者報酬 | 51,729,337 | 48,115,255 |
| その他未払費用 | 283,363 | 263,548 |
| 流動負債計 | 217,787,410 | 125,607,445 |
| 負債の部合計 | 217,787,410 | 125,607,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,894,874,527 | 4,566,958,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,471,638 | 38,525,963 |
| （分配準備積立金） | 78,846,082 | 49,766,137 |
| 元本等合計 | 4,964,346,165 | 4,605,484,623 |
| 純資産の部合計 | 4,964,346,165 | 4,605,484,623 |
| 負債・純資産合計 | 5,182,133,575 | 4,731,092,068 |
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