東京海上・グローバルM&A戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,504,601,323 | 3,309,487,618 |
| 派生商品評価勘定 | 79,839 | 171,557,826 |
| 未収入金 | 226,410,906 | 84,973,048 |
| 流動資産計 | 4,731,092,068 | 3,566,018,492 |
| 資産の部合計 | 4,731,092,068 | 3,566,018,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 26,555,341 | － |
| 未払金 | 2,454,537 | 24,351,199 |
| 未払収益分配金 | 22,834,793 | － |
| 未払解約金 | 24,724,861 | 19,420,405 |
| 未払受託者報酬 | 659,110 | 553,782 |
| 未払委託者報酬 | 48,115,255 | 40,426,238 |
| その他未払費用 | 263,548 | 221,424 |
| 流動負債計 | 125,607,445 | 84,973,048 |
| 負債の部合計 | 125,607,445 | 84,973,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,566,958,660 | 3,503,548,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,525,963 | -22,503,474 |
| （分配準備積立金） | 49,766,137 | 38,077,503 |
| 元本等合計 | 4,605,484,623 | 3,481,045,444 |
| 純資産の部合計 | 4,605,484,623 | 3,481,045,444 |
| 負債・純資産合計 | 4,731,092,068 | 3,566,018,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
