東京海上・グローバルM&A戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2020年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,309,487,618 | 3,175,158,458 |
| 派生商品評価勘定 | 171,557,826 | 3,060,122 |
| 未収入金 | 84,973,048 | 44,911,928 |
| 流動資産計 | 3,566,018,492 | 3,223,130,508 |
| 資産の部合計 | 3,566,018,492 | 3,223,130,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,809,962 |
| 未払金 | 24,351,199 | 20,748,868 |
| 未払解約金 | 19,420,405 | 10,388,643 |
| 未払受託者報酬 | 553,782 | 452,297 |
| 未払委託者報酬 | 40,426,238 | 33,017,565 |
| その他未払費用 | 221,424 | 180,838 |
| 流動負債計 | 84,973,048 | 71,598,173 |
| 負債の部合計 | 84,973,048 | 71,598,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,503,548,918 | 3,307,539,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,503,474 | -156,007,216 |
| （分配準備積立金） | 38,077,503 | 90,100,006 |
| 元本等合計 | 3,481,045,444 | 3,151,532,335 |
| 純資産の部合計 | 3,481,045,444 | 3,151,532,335 |
| 負債・純資産合計 | 3,566,018,492 | 3,223,130,508 |
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