東京海上・グローバルM&A戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月8日 | 2021年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,175,158,458 | 2,865,308,249 |
| 派生商品評価勘定 | 3,060,122 | － |
| 未収入金 | 44,911,928 | 42,718,107 |
| 流動資産計 | 3,223,130,508 | 2,908,026,356 |
| 資産の部合計 | 3,223,130,508 | 2,908,026,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,809,962 | 50,178,352 |
| 未払金 | 20,748,868 | 61,144,357 |
| 未払解約金 | 10,388,643 | 12,713,796 |
| 未払受託者報酬 | 452,297 | 402,535 |
| 未払委託者報酬 | 33,017,565 | 29,384,729 |
| その他未払費用 | 180,838 | 160,918 |
| 流動負債計 | 71,598,173 | 153,984,687 |
| 負債の部合計 | 71,598,173 | 153,984,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,307,539,551 | 2,827,932,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,007,216 | -73,891,317 |
| （分配準備積立金） | 90,100,006 | 82,931,149 |
| 元本等合計 | 3,151,532,335 | 2,754,041,669 |
| 純資産の部合計 | 3,151,532,335 | 2,754,041,669 |
| 負債・純資産合計 | 3,223,130,508 | 2,908,026,356 |
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