東京海上・グローバルM&A戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月8日 | 2021年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,865,308,249 | 2,442,698,291 |
| 派生商品評価勘定 | － | 50,206 |
| 未収入金 | 42,718,107 | 46,336,940 |
| 流動資産計 | 2,908,026,356 | 2,489,085,437 |
| 資産の部合計 | 2,908,026,356 | 2,489,085,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 50,178,352 | 9,874,806 |
| 未払金 | 61,144,357 | 797,681 |
| 未払解約金 | 12,713,796 | 7,810,963 |
| 未払受託者報酬 | 402,535 | 364,131 |
| 未払委託者報酬 | 29,384,729 | 26,581,380 |
| その他未払費用 | 160,918 | 145,549 |
| 流動負債計 | 153,984,687 | 45,574,510 |
| 負債の部合計 | 153,984,687 | 45,574,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,827,932,986 | 2,470,663,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,891,317 | -27,152,119 |
| （分配準備積立金） | 82,931,149 | 84,910,437 |
| 元本等合計 | 2,754,041,669 | 2,443,510,927 |
| 純資産の部合計 | 2,754,041,669 | 2,443,510,927 |
| 負債・純資産合計 | 2,908,026,356 | 2,489,085,437 |
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