東京海上・グローバルM&A戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月8日 | 2022年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,442,698,291 | 1,830,508,711 |
| 派生商品評価勘定 | 50,206 | 13,438,838 |
| 未収入金 | 46,336,940 | 57,441,133 |
| 流動資産計 | 2,489,085,437 | 1,901,388,682 |
| 資産の部合計 | 2,489,085,437 | 1,901,388,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,874,806 | 5,994,022 |
| 未払金 | 797,681 | 7,472,708 |
| 未払解約金 | 7,810,963 | 33,999,526 |
| 未払受託者報酬 | 364,131 | 294,610 |
| 未払委託者報酬 | 26,581,380 | 21,506,156 |
| その他未払費用 | 145,549 | 117,747 |
| 流動負債計 | 45,574,510 | 69,384,769 |
| 負債の部合計 | 45,574,510 | 69,384,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,470,663,046 | 1,858,765,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,152,119 | -26,762,064 |
| （分配準備積立金） | 84,910,437 | 60,793,968 |
| 元本等合計 | 2,443,510,927 | 1,832,003,913 |
| 純資産の部合計 | 2,443,510,927 | 1,832,003,913 |
| 負債・純資産合計 | 2,489,085,437 | 1,901,388,682 |
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