あいちファンド(為替モメンタム戦略型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月3日 至 2018年8月2日 | 自 2018年8月3日 至 2019年2月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 105,605,440 | 84,689,520 |
| 有価証券売買等損益 | -1,295,288,441 | -1,123,064,243 |
| 為替差損益 | 112,389,800 | -49,246,600 |
| その他収益 | 1,535 | 6,102 |
| 営業収益合計 | -1,077,291,666 | -1,087,615,221 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 151,576 | 128,184 |
| 受託者報酬 | 2,519,253 | 2,033,255 |
| 委託者報酬 | 88,173,853 | 71,163,887 |
| その他費用 | 100,706 | 89,443 |
| 営業費用合計 | 90,945,388 | 73,414,769 |
| 全事業営業利益 | -1,168,237,054 | -1,161,029,990 |
| 当期経常利益 | -1,168,237,054 | -1,161,029,990 |
| 四半期純利益 | -1,168,237,054 | -1,161,029,990 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -77,681,702 | -395,670,584 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,335,910 | -578,370,138 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,597,893 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,597,893 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 193,013,759 | 98,346,642 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 193,013,759 | 92,300,997 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,045,645 |
| 分配金 | － | － |
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