あいちファンド(為替モメンタム戦略型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月3日 至 2019年2月4日 | 自 2019年2月5日 至 2019年8月2日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 84,689,520 | 59,884,950 |
| 有価証券売買等損益 | -1,123,064,243 | -190,475,259 |
| 為替差損益 | -49,246,600 | -58,911,540 |
| その他収益 | 6,102 | 2,309 |
| 営業収益合計 | -1,087,615,221 | -189,499,540 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 128,184 | 50,555 |
| 受託者報酬 | 2,033,255 | 1,057,082 |
| 委託者報酬 | 71,163,887 | 36,997,957 |
| その他費用 | 89,443 | 40,106 |
| 営業費用合計 | 73,414,769 | 38,145,700 |
| 全事業営業利益 | -1,161,029,990 | -227,645,240 |
| 当期経常利益 | -1,161,029,990 | -227,645,240 |
| 四半期純利益 | -1,161,029,990 | -227,645,240 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -395,670,584 | -51,536,676 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -578,370,138 | -510,543,551 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 245,867,486 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 245,867,486 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,346,642 | 1,932,335 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,300,997 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,045,645 | 1,932,335 |
| 分配金 | － | － |
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