当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/10/10 9:13

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2024/10/10 9:13

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/10/10 9:13

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2024/10/10 9:13

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2017年10月16日(設定日)から2025年 7月10日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2024/10/10 9:13

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2024/10/10 9:13

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2017年10月16日～2018年 7月10日	0
第2期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0
第3期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0
第4期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0
第5期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0
第6期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	0
第7期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2017年10月16日～2018年 7月10日0第2期計算期間2018年 7月11日～2019年 7月10日0第3期計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日0第4期計算期間2020年 7月11日～2021年 7月12日0第5期計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日0第6期計算期間2022年 7月12日～2023年 7月10日0第7期計算期間2023年 7月11日～2024年 7月10日0

2024/10/10 9:13

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は毎年7月10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2024/10/10 9:13

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/10/10 9:13

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年10月10日	有価証券届出書
2023年10月10日	有価証券報告書
2024年 4月10日	有価証券届出書
2024年 4月10日	半期報告書

2024/10/10 9:13

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2017年10月16日～2018年 7月10日	△5.2
第2期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	11.4
第3期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	△5.5
第4期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	△4.3
第5期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	7.2
第6期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	3.1
第7期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	16.1

e border="0">期間収益率(%)第1期計算期間2017年10月16日～2018年 7月10日△5.2第2期計算期間2018年 7月11日～2019年 7月10日11.4第3期計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日△5.5第4期計算期間2020年 7月11日～2021年 7月12日△4.3第5期計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日7.2第6期計算期間2022年 7月12日～2023年 7月10日3.1第7期計算期間2023年 7月11日～2024年 7月10日16.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2024/10/10 9:13

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2024/10/10 9:13

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2024/10/10 9:13

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2024/10/10 9:13

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2024/10/10 9:13

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/10/10 9:13

#25 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券2024/10/10 9:13

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2024/10/10 9:13

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2024/10/10 9:13

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	102,555,886	1.2617	129,394,762	1.2397	127,138,531	99.29

e border="0">国/

2024/10/10 9:13

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	127,138,531	99.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	906,932	0.71
合計(純資産総額)		128,045,463	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本127,138,53199.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―906,9320.71合計(純資産総額)128,045,463100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/10 9:13

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2024/10/10 9:13

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2024/10/10 9:13

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2022年 7月12日至 2023年 7月10日	第7期自 2023年 7月11日至 2024年 7月10日
営業収益
受取利息	1	232
有価証券売買等損益	15,842,700	28,041,592
営業収益合計	15,842,701	28,041,824
営業費用
支払利息	749	227
受託者報酬	132,253	60,597
委託者報酬	1,366,530	626,093
その他費用	21,913	9,968
営業費用合計	1,521,445	696,885
営業利益又は営業損失(△)	14,321,256	27,344,939
経常利益又は経常損失(△)	14,321,256	27,344,939
当期純利益又は当期純損失(△)	14,321,256	27,344,939
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,732,859	8,622,024
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,707,975	13,118,309
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,469,714	305,054
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,469,714	305,054
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,647,777	7,094,406
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,647,777	7,094,406
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,118,309	25,051,872

2024/10/10 9:13

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2024/10/10 9:13

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

2024/10/10 9:13

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/10/10 9:13

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/10/10 9:13

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2024/10/10 9:13

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

2024/10/10 9:13

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 7月10日)	263,306,261	263,306,261	9,484	9,484
第2期計算期間末	(2019年 7月10日)	612,426,415	612,426,415	10,568	10,568
第3期計算期間末	(2020年 7月10日)	822,048,603	822,048,603	9,987	9,987
第4期計算期間末	(2021年 7月12日)	482,214,226	482,214,226	9,554	9,554
第5期計算期間末	(2022年 7月11日)	533,009,539	533,009,539	10,244	10,244
第6期計算期間末	(2023年 7月10日)	247,937,003	247,937,003	10,559	10,559
第7期計算期間末	(2024年 7月10日)	135,938,165	135,938,165	12,259	12,259
	2023年 7月末日	239,691,141	―	10,640	―
	8月末日	231,455,367	―	10,537	―
	9月末日	231,062,406	―	10,724	―
	10月末日	181,698,416	―	10,987	―
	11月末日	183,293,224	―	11,395	―
	12月末日	173,984,497	―	11,484	―
	2024年 1月末日	172,783,799	―	11,956	―
	2月末日	159,497,755	―	11,949	―
	3月末日	161,973,566	―	12,257	―
	4月末日	158,993,832	―	12,313	―
	5月末日	149,988,268	―	12,276	―
	6月末日	143,841,921	―	12,311	―
	7月末日	128,045,463	―	12,044	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 7月10日)263,306,261263,306,2619,4849,484第2期計算期間末(2019年 7月10日)612,426,415612,426,41510,56810,568第3期計算期間末(2020年 7月10日)822,048,603822,048,6039,9879,987第4期計算期間末(2021年 7月12日)482,214,226482,214,2269,5549,554第5期計算期間末(2022年 7月11日)533,009,539533,009,53910,24410,244第6期計算期間末(2023年 7月10日)247,937,003247,937,00310,55910,559第7期計算期間末(2024年 7月10日)135,938,165135,938,16512,25912,2592023年 7月末日239,691,141―10,640―8月末日231,455,367―10,537―9月末日231,062,406―10,724―10月末日181,698,416―10,987―11月末日183,293,224―11,395―12月末日173,984,497―11,484―2024年 1月末日172,783,799―11,956―2月末日159,497,755―11,949―3月末日161,973,566―12,257―4月末日158,993,832―12,313―5月末日149,988,268―12,276―6月末日143,841,921―12,311―7月末日128,045,463―12,044―

2024/10/10 9:13

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	128,074,093	円
Ⅱ 負債総額	28,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,045,463	円
Ⅳ 発行済口数	106,319,066	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2044	円
(1万口当たり純資産額)	(12,044	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額128,074,093円Ⅱ 負債総額28,630円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)128,045,463円Ⅳ 発行済口数106,319,066口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2044円(1万口当たり純資産額)(12,044円)

2024/10/10 9:13

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2017年10月16日から2018年7月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2024/10/10 9:13

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2017年10月16日～2018年 7月10日	305,659,270	28,015,554	277,643,716
第2期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	423,386,458	121,544,808	579,485,366
第3期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	500,752,858	257,106,772	823,131,452
第4期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	92,992,507	411,388,834	504,735,125
第5期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	199,419,831	183,853,392	520,301,564
第6期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	23,342,119	308,824,989	234,818,694
第7期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	2,345,903	126,278,304	110,886,293

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2017年10月16日～2018年 7月10日305,659,27028,015,554277,643,716第2期計算期間2018年 7月11日～2019年 7月10日423,386,458121,544,808579,485,366第3期計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日500,752,858257,106,772823,131,452第4期計算期間2020年 7月11日～2021年 7月12日92,992,507411,388,834504,735,125第5期計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日199,419,831183,853,392520,301,564第6期計算期間2022年 7月12日～2023年 7月10日23,342,119308,824,989234,818,694第7期計算期間2023年 7月11日～2024年 7月10日2,345,903126,278,304110,886,293e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2024/10/10 9:13

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2024/10/10 9:13

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2024/10/10 9:13

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2024/10/10 9:13

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2024/10/10 9:13

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2024年7月31日現在の状況について記載してあります。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	19,713,047,198	円
Ⅱ 負債総額	59,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,712,987,199	円
Ⅳ 発行済口数	15,901,699,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2397	円
(1万口当たり純資産額)	(12,397	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額19,713,047,198円Ⅱ 負債総額59,999円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,712,987,199円Ⅳ 発行済口数15,901,699,801口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2397円(1万口当たり純資産額)(12,397円)

2024/10/10 9:13

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	600
コール・ローン	976,200,954
社債券	19,775,387,196
未収利息	1,800
流動資産合計	20,751,590,550
資産合計	20,751,590,550
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	106,050,600
未払金	579,731,800
未払解約金	408,386
流動負債合計	686,190,786
負債合計	686,190,786
純資産の部
元本等
元本	15,903,410,443
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,161,989,321
元本等合計	20,065,399,764
純資産合計	20,065,399,764
負債純資産合計	20,751,590,550

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	18,370,800,499	93.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,342,186,700	6.81
合計(純資産総額)		19,712,987,199	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド18,370,800,49993.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,342,186,7006.81合計(純資産総額)19,712,987,199100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	18,324,046,400	△92.95

e border="0">資産の

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