有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 263,306,261 | 263,306,261 | 9,484 | 9,484 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 612,426,415 | 612,426,415 | 10,568 | 10,568 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 822,048,603 | 822,048,603 | 9,987 | 9,987 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 482,214,226 | 482,214,226 | 9,554 | 9,554 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 533,009,539 | 533,009,539 | 10,244 | 10,244 |
| 第6期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 247,937,003 | 247,937,003 | 10,559 | 10,559 |
| 第7期計算期間末 | (2024年 7月10日) | 135,938,165 | 135,938,165 | 12,259 | 12,259 |
| 2023年 7月末日 | 239,691,141 | ― | 10,640 | ― | |
| 8月末日 | 231,455,367 | ― | 10,537 | ― | |
| 9月末日 | 231,062,406 | ― | 10,724 | ― | |
| 10月末日 | 181,698,416 | ― | 10,987 | ― | |
| 11月末日 | 183,293,224 | ― | 11,395 | ― | |
| 12月末日 | 173,984,497 | ― | 11,484 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 172,783,799 | ― | 11,956 | ― | |
| 2月末日 | 159,497,755 | ― | 11,949 | ― | |
| 3月末日 | 161,973,566 | ― | 12,257 | ― | |
| 4月末日 | 158,993,832 | ― | 12,313 | ― | |
| 5月末日 | 149,988,268 | ― | 12,276 | ― | |
| 6月末日 | 143,841,921 | ― | 12,311 | ― | |
| 7月末日 | 128,045,463 | ― | 12,044 | ― | |
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