有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 263,306,261 | 263,306,261 | 9,484 | 9,484 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 612,426,415 | 612,426,415 | 10,568 | 10,568 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 822,048,603 | 822,048,603 | 9,987 | 9,987 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 482,214,226 | 482,214,226 | 9,554 | 9,554 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 533,009,539 | 533,009,539 | 10,244 | 10,244 |
| 2021年 7月末日 | 492,147,537 | ― | 9,699 | ― | |
| 8月末日 | 498,387,198 | ― | 9,766 | ― | |
| 9月末日 | 483,466,342 | ― | 9,478 | ― | |
| 10月末日 | 498,842,320 | ― | 9,372 | ― | |
| 11月末日 | 435,848,458 | ― | 9,375 | ― | |
| 12月末日 | 516,486,214 | ― | 9,957 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 516,837,333 | ― | 10,031 | ― | |
| 2月末日 | 510,451,535 | ― | 9,920 | ― | |
| 3月末日 | 591,257,447 | ― | 10,420 | ― | |
| 4月末日 | 554,904,816 | ― | 10,472 | ― | |
| 5月末日 | 536,919,993 | ― | 10,247 | ― | |
| 6月末日 | 533,921,297 | ― | 10,253 | ― | |
| 7月末日 | 530,330,410 | ― | 10,222 | ― | |
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