有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 263,306,261 | 263,306,261 | 9,484 | 9,484 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 612,426,415 | 612,426,415 | 10,568 | 10,568 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 822,048,603 | 822,048,603 | 9,987 | 9,987 |
| 2019年 7月末日 | 984,287,693 | ― | 10,677 | ― | |
| 8月末日 | 984,754,068 | ― | 10,692 | ― | |
| 9月末日 | 958,305,827 | ― | 10,503 | ― | |
| 10月末日 | 946,660,518 | ― | 10,178 | ― | |
| 11月末日 | 961,653,890 | ― | 10,271 | ― | |
| 12月末日 | 921,868,310 | ― | 10,227 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 903,759,321 | ― | 10,191 | ― | |
| 2月末日 | 880,725,482 | ― | 9,959 | ― | |
| 3月末日 | 866,929,339 | ― | 10,227 | ― | |
| 4月末日 | 883,349,505 | ― | 10,483 | ― | |
| 5月末日 | 849,692,836 | ― | 10,142 | ― | |
| 6月末日 | 837,882,923 | ― | 10,107 | ― | |
| 7月末日 | 811,572,275 | ― | 10,003 | ― | |
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