半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 263,306,261 | 263,306,261 | 9,484 | 9,484 |
| 2018年 1月末日 | 245,121,477 | ― | 9,997 | ― | |
| 2月末日 | 249,863,887 | ― | 10,002 | ― | |
| 3月末日 | 255,633,625 | ― | 10,008 | ― | |
| 4月末日 | 253,255,250 | ― | 9,866 | ― | |
| 5月末日 | 257,815,570 | ― | 9,683 | ― | |
| 6月末日 | 257,519,669 | ― | 9,572 | ― | |
| 7月末日 | 275,157,759 | ― | 9,766 | ― | |
| 8月末日 | 338,306,116 | ― | 9,902 | ― | |
| 9月末日 | 344,096,551 | ― | 10,019 | ― | |
| 10月末日 | 353,856,397 | ― | 9,872 | ― | |
| 11月末日 | 372,269,116 | ― | 10,070 | ― | |
| 12月末日 | 496,965,792 | ― | 10,281 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 503,538,610 | ― | 10,229 | ― | |
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