米国株式LSファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 501,422 | 2,506,794 |
| 親投資信託受益証券 | 262,804,738 | 496,170,861 |
| 未収入金 | 227,000 | － |
| 流動資産計 | 263,533,160 | 498,677,655 |
| 資産の部合計 | 263,533,160 | 498,677,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 765,368 |
| 未払受託者報酬 | 19,739 | 57,753 |
| 未払委託者報酬 | 203,897 | 596,777 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 3,262 | 9,587 |
| 流動負債計 | 226,899 | 1,429,491 |
| 負債の部合計 | 226,899 | 1,429,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 277,643,716 | 488,212,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,337,455 | 9,035,915 |
| 元本等合計 | 263,306,261 | 497,248,164 |
| 純資産の部合計 | 263,306,261 | 497,248,164 |
| 負債・純資産合計 | 263,533,160 | 498,677,655 |
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