米国株式LSファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,573,144 | 3,734,987 |
| 親投資信託受益証券 | 614,911,505 | 916,569,431 |
| 未収入金 | 1,020,000 | － |
| 流動資産計 | 618,504,649 | 920,304,418 |
| 資産の部合計 | 618,504,649 | 920,304,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,055,418 | － |
| 未払受託者報酬 | 88,951 | 152,682 |
| 未払委託者報酬 | 919,090 | 1,577,707 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 14,768 | 25,387 |
| 流動負債計 | 6,078,234 | 1,755,781 |
| 負債の部合計 | 6,078,234 | 1,755,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 579,485,366 | 902,439,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,941,049 | 16,108,939 |
| （分配準備積立金） | 26,092,658 | 22,344,843 |
| 元本等合計 | 612,426,415 | 918,548,637 |
| 純資産の部合計 | 612,426,415 | 918,548,637 |
| 負債・純資産合計 | 618,504,649 | 920,304,418 |
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