米国株式LSファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月9日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,978,729 | 3,336,004 |
| 親投資信託受益証券 | 820,828,214 | 662,655,666 |
| 未収入金 | 2,117,072 | 781,916 |
| 流動資産計 | 824,924,015 | 666,773,586 |
| 資産の部合計 | 824,924,015 | 666,773,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,220,184 | 1,849,246 |
| 未払受託者報酬 | 143,946 | 128,149 |
| 未払委託者報酬 | 1,487,352 | 1,324,104 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 23,929 | 21,304 |
| 流動負債計 | 2,875,412 | 3,322,809 |
| 負債の部合計 | 2,875,412 | 3,322,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 823,131,452 | 697,247,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,082,849 | -33,797,196 |
| （分配準備積立金） | 19,458,034 | 15,971,916 |
| 元本等合計 | 822,048,603 | 663,450,777 |
| 純資産の部合計 | 822,048,603 | 663,450,777 |
| 負債・純資産合計 | 824,924,015 | 666,773,586 |
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