米国株式LSファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月11日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,131,452 | 1,314,901 |
| 親投資信託受益証券 | 531,694,311 | 407,087,104 |
| 未収入金 | 1,200,000 | 11,793,837 |
| 流動資産計 | 534,025,763 | 420,195,842 |
| 資産の部合計 | 534,025,763 | 420,195,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 10,850,079 |
| 未払受託者報酬 | 88,374 | 82,038 |
| 未払委託者報酬 | 913,182 | 847,668 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 14,668 | 13,612 |
| 流動負債計 | 1,016,224 | 11,793,398 |
| 負債の部合計 | 1,016,224 | 11,793,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 520,301,564 | 404,299,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,707,975 | 4,103,297 |
| （分配準備積立金） | 12,616,222 | 9,700,971 |
| 元本等合計 | 533,009,539 | 408,402,444 |
| 純資産の部合計 | 533,009,539 | 408,402,444 |
| 負債・純資産合計 | 534,025,763 | 420,195,842 |
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