米国株式LSファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月10日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,378,825 | 1,236,631 |
| 親投資信託受益証券 | 249,754,001 | 169,969,398 |
| 未収入金 | 577,361 | 1,261,870 |
| 流動資産計 | 251,710,187 | 172,467,899 |
| 資産の部合計 | 251,710,187 | 172,467,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,195,805 | 866,534 |
| 未払受託者報酬 | 50,215 | 34,384 |
| 未払委託者報酬 | 518,862 | 355,265 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 8,301 | 5,671 |
| 流動負債計 | 3,773,184 | 1,261,854 |
| 負債の部合計 | 3,773,184 | 1,261,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 234,818,694 | 150,742,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,118,309 | 20,463,222 |
| （分配準備積立金） | 11,839,519 | 7,535,728 |
| 元本等合計 | 247,937,003 | 171,206,045 |
| 純資産の部合計 | 247,937,003 | 171,206,045 |
| 負債・純資産合計 | 251,710,187 | 172,467,899 |
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