純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成30年4月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/06/21 9:00

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

項目		当中間計算期間末平成30年 3月28日現在
2.	中間計算期間の末日における受益権の総数	82,777,966口
3.	1口当たり純資産額	1.1559円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,559円)

2018/06/21 9:00

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が運用する証券投資信託は平成30年4月末日現在、次の通りです。但し、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額[百万円]
追加型株式投資信託	4	414
合計	4	414

2018/06/21 9:00

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,242,549	15.85
合計(純資産総額)		266,383,249	100.00

2018/06/21 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 平成27年4月 1日至 平成28年3月31日)	当事業年度(自 平成28年4月 1日至 平成29年3月31日)
当期末残高	63,049	62,821
純資産合計
当期首残高	59,729	63,049

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表 (単位:千円)

		当中間会計期間末
		(平成29年9月30日)

		当中間会計期間末
		(平成29年9月30日)
負債合計			42,154
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

		当中間会計期間
		(自 平成29年4月1日
		至 平成29年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書 (単位:千円)

2018/06/21 9:00

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成30年4月末日現在及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

2018/06/21 9:00