半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年3月28日)
①【純資産の推移】
平成30年4月末日現在及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
平成30年4月末日現在及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 2017年 9月末日 | 20,005,743 | ― | 1.0003 | ― |
| 10月末日 | 20,667,464 | ― | 1.0334 | ― |
| 11月末日 | 31,742,103 | ― | 1.1333 | ― |
| 12月末日 | 99,247,693 | ― | 1.2032 | ― |
| 2018年 1月末日 | 153,062,096 | ― | 1.2389 | ― |
| 2月末日 | 118,783,467 | ― | 1.2170 | ― |
| 3月末日 | 99,603,655 | ― | 1.2004 | ― |
| 4月末日 | 266,383,249 | ― | 1.2685 | ― |
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