有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月20日) | 275,159,749 | 275,159,749 | 1.2458 | 1.2458 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月22日) | 207,889,846 | 207,889,846 | 1.2383 | 1.2383 |
| 2018年 8月末日 | 290,522,006 | ― | 1.2489 | ― | |
| 9月末日 | 270,457,413 | ― | 1.3098 | ― | |
| 10月末日 | 245,634,208 | ― | 1.1875 | ― | |
| 11月末日 | 253,299,220 | ― | 1.2058 | ― | |
| 12月末日 | 208,279,864 | ― | 1.0877 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 215,162,015 | ― | 1.1227 | ― | |
| 2月末日 | 224,494,064 | ― | 1.1834 | ― | |
| 3月末日 | 218,567,867 | ― | 1.2073 | ― | |
| 4月末日 | 214,874,564 | ― | 1.2092 | ― | |
| 5月末日 | 211,888,164 | ― | 1.1822 | ― | |
| 6月末日 | 227,200,659 | ― | 1.2245 | ― | |
| 7月末日 | 204,800,474 | ― | 1.2485 | ― | |
| 8月末日 | 200,625,646 | ― | 1.1827 | ― | |
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