有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月20日) | 275,159,749 | 275,159,749 | 1.2458 | 1.2458 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月22日) | 207,889,846 | 207,889,846 | 1.2383 | 1.2383 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月20日) | 213,199,920 | 213,199,920 | 1.3386 | 1.3386 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月20日) | 119,398,402 | 119,398,402 | 1.4994 | 1.4994 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月20日) | 100,372,943 | 100,372,943 | 1.4266 | 1.4266 |
| 2021年 8月末日 | 120,582,870 | ― | 1.5383 | ― | |
| 9月末日 | 112,710,836 | ― | 1.5401 | ― | |
| 10月末日 | 109,313,957 | ― | 1.5236 | ― | |
| 11月末日 | 102,800,707 | ― | 1.4451 | ― | |
| 12月末日 | 109,299,758 | ― | 1.4887 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 97,323,893 | ― | 1.3705 | ― | |
| 2月末日 | 95,935,331 | ― | 1.3654 | ― | |
| 3月末日 | 99,364,394 | ― | 1.4142 | ― | |
| 4月末日 | 94,332,094 | ― | 1.3676 | ― | |
| 5月末日 | 96,350,713 | ― | 1.3974 | ― | |
| 6月末日 | 97,086,900 | ― | 1.3898 | ― | |
| 7月末日 | 100,593,469 | ― | 1.4478 | ― | |
| 8月末日 | 104,638,686 | ― | 1.5146 | ― | |
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