有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月20日) | 275,159,749 | 275,159,749 | 1.2458 | 1.2458 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月22日) | 207,889,846 | 207,889,846 | 1.2383 | 1.2383 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月20日) | 213,199,920 | 213,199,920 | 1.3386 | 1.3386 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月20日) | 119,398,402 | 119,398,402 | 1.4994 | 1.4994 |
| 2020年 8月末日 | 199,638,947 | ― | 1.3811 | ― | |
| 9月末日 | 182,889,480 | ― | 1.4554 | ― | |
| 10月末日 | 172,734,419 | ― | 1.3951 | ― | |
| 11月末日 | 178,271,045 | ― | 1.4631 | ― | |
| 12月末日 | 195,351,302 | ― | 1.5177 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 183,414,944 | ― | 1.5117 | ― | |
| 2月末日 | 155,247,684 | ― | 1.4866 | ― | |
| 3月末日 | 158,600,296 | ― | 1.5838 | ― | |
| 4月末日 | 155,102,633 | ― | 1.5335 | ― | |
| 5月末日 | 128,852,086 | ― | 1.4981 | ― | |
| 6月末日 | 127,565,998 | ― | 1.5428 | ― | |
| 7月末日 | 120,417,554 | ― | 1.5167 | ― | |
| 8月末日 | 120,582,870 | ― | 1.5383 | ― | |
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