有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月20日) | 275,159,749 | 275,159,749 | 1.2458 | 1.2458 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月22日) | 207,889,846 | 207,889,846 | 1.2383 | 1.2383 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月20日) | 213,199,920 | 213,199,920 | 1.3386 | 1.3386 |
| 2019年 8月末日 | 200,625,646 | ― | 1.1827 | ― | |
| 9月末日 | 205,092,397 | ― | 1.2388 | ― | |
| 10月末日 | 207,237,823 | ― | 1.3061 | ― | |
| 11月末日 | 194,391,729 | ― | 1.3497 | ― | |
| 12月末日 | 294,134,726 | ― | 1.4239 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 248,796,600 | ― | 1.3900 | ― | |
| 2月末日 | 220,434,745 | ― | 1.2239 | ― | |
| 3月末日 | 213,358,095 | ― | 1.1711 | ― | |
| 4月末日 | 216,098,820 | ― | 1.2347 | ― | |
| 5月末日 | 234,789,579 | ― | 1.3395 | ― | |
| 6月末日 | 233,381,508 | ― | 1.3407 | ― | |
| 7月末日 | 205,048,998 | ― | 1.2905 | ― | |
| 8月末日 | 199,638,947 | ― | 1.3811 | ― | |
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