半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
①【純資産の推移】
2020年2月末日現在及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
2020年2月末日現在及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月20日) | 275,159,749 | 275,159,749 | 1.2458 | 1.2458 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月22日) | 207,889,846 | 207,889,846 | 1.2383 | 1.2383 |
| 2019年 2月末日 | 224,494,064 | ― | 1.1834 | ― | |
| 3月末日 | 218,567,867 | ― | 1.2073 | ― | |
| 4月末日 | 214,874,564 | ― | 1.2092 | ― | |
| 5月末日 | 211,888,164 | ― | 1.1822 | ― | |
| 6月末日 | 227,200,659 | ― | 1.2245 | ― | |
| 7月末日 | 204,800,474 | ― | 1.2485 | ― | |
| 8月末日 | 200,625,646 | ― | 1.1827 | ― | |
| 9月末日 | 205,092,397 | ― | 1.2388 | ― | |
| 10月末日 | 207,237,823 | ― | 1.3061 | ― | |
| 11月末日 | 194,391,729 | ― | 1.3497 | ― | |
| 12月末日 | 294,134,726 | ― | 1.4239 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 248,796,600 | ― | 1.3900 | ― | |
| 2月末日 | 220,434,745 | ― | 1.2239 | ― | |
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