- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/23-2026/07/21)
①【純資産の推移】
| 2026年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月20日) | 275,159,749 | 275,159,749 | 1.2458 | 1.2458 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月22日) | 207,889,846 | 207,889,846 | 1.2383 | 1.2383 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月20日) | 213,199,920 | 213,199,920 | 1.3386 | 1.3386 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月20日) | 119,398,402 | 119,398,402 | 1.4994 | 1.4994 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月20日) | 100,372,943 | 100,372,943 | 1.4266 | 1.4266 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月20日) | 127,953,107 | 127,953,107 | 1.8356 | 1.8356 |
| 第7計算期間末 | (2024年 7月22日) | 242,876,501 | 242,876,501 | 2.2862 | 2.2862 |
| 第8計算期間末 | (2025年 7月22日) | 293,606,777 | 293,606,777 | 2.5310 | 2.5310 |
| 第9計算期間末 | (2026年 7月21日) | 504,069,125 | 504,069,125 | 3.3150 | 3.3150 |
| 2025年 7月末日 | 287,106,995 | ― | 2.6188 | ― | |
| 8月末日 | 359,818,343 | ― | 2.7493 | ― | |
| 9月末日 | 371,940,033 | ― | 2.8083 | ― | |
| 10月末日 | 404,829,621 | ― | 2.8471 | ― | |
| 11月末日 | 427,210,954 | ― | 3.0002 | ― | |
| 12月末日 | 457,611,164 | ― | 3.0590 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 459,380,582 | ― | 3.1169 | ― | |
| 2月末日 | 526,507,792 | ― | 3.4250 | ― | |
| 3月末日 | 484,274,465 | ― | 3.0932 | ― | |
| 4月末日 | 514,515,212 | ― | 3.2200 | ― | |
| 5月末日 | 533,690,845 | ― | 3.3626 | ― | |
| 6月末日 | 504,404,059 | ― | 3.3025 | ― | |
| 7月末日 | 501,537,281 | ― | 3.3007 | ― | |
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