TORANOTECアクティブジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 257,918 | 49,211 |
| コール・ローン | 30,318,575 | 42,175,830 |
| 株式 | 186,718,600 | 173,312,600 |
| 未収入金 | 603,545 | 1,103,286 |
| 未収配当金 | 120,000 | 323,000 |
| 流動資産計 | 218,018,638 | 216,963,927 |
| 資産の部合計 | 218,018,638 | 216,963,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,488,124 | 2,392,840 |
| 未払解約金 | 5,588,903 | 249,599 |
| 未払受託者報酬 | 35,005 | 37,321 |
| 未払委託者報酬 | 899,879 | 959,590 |
| 未払利息 | 74 | 103 |
| その他未払費用 | 116,807 | 124,554 |
| 流動負債計 | 10,128,792 | 3,764,007 |
| 負債の部合計 | 10,128,792 | 3,764,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 167,884,055 | 159,276,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,005,791 | 53,923,882 |
| （分配準備積立金） | 4,151,948 | 4,477,740 |
| 元本等合計 | 207,889,846 | 213,199,920 |
| 純資産の部合計 | 207,889,846 | 213,199,920 |
| 負債・純資産合計 | 218,018,638 | 216,963,927 |
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