純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年2月末日現在の運用状況です。
投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/04/14 11:04

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		前計算期間末2020年 7月20日現在	当中間計算期間末2021年 1月20日現在
2.	受益権の総数	159,276,038口	128,629,840口
3.	1口当たり純資産額	1.3386円	1.5426円
	(10,000口当たり純資産額)	(13,386円)	(15,426円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2021/04/14 11:04

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が運用する証券投資信託は2021年2月末日現在、次の通りです。ただし、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額[百万円]
追加型株式投資信託	4	2,638
単位型株式投資信託	4	5,718
合計	8	8,357

2021/04/14 11:04

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,115,284	11.02
合計(純資産総額)		155,247,684	100.00

2021/04/14 11:04

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計
	その他利益剰余金繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	△883,773	△883,773	66,292	66,292
事業年度中の変動額
当期純損失(△)	△2,698	△2,698	△2,698	△2,698
事業年度中の変動額合計	△2,698	△2,698	△2,698	△2,698
当期末残高	△886,471	△886,471	63,594	63,594

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)

2021/04/14 11:04

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間
		(2020年9月30日)

(単位:千円)

		当中間会計期間
		(2020年9月30日)
負債合計			102,519
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

		当中間会計期間
		(自 2020年4月1日
		至 2020年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2021/04/14 11:04

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2021/04/14 11:04