TORANOTECアクティブジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月14日 11:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 49,211 | 905,108 |
| コール・ローン | 42,175,830 | 30,591,362 |
| 株式 | 173,312,600 | 176,156,500 |
| 未収入金 | 1,103,286 | － |
| 未収配当金 | 323,000 | 201,518 |
| 流動資産計 | 216,963,927 | 207,854,488 |
| 資産の部合計 | 216,963,927 | 207,854,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,392,840 | 1,966,912 |
| 未払解約金 | 249,599 | 6,499,402 |
| 未払受託者報酬 | 37,321 | 32,160 |
| 未払委託者報酬 | 959,590 | 826,902 |
| 未払利息 | 103 | 75 |
| その他未払費用 | 124,554 | 107,331 |
| 流動負債計 | 3,764,007 | 9,432,782 |
| 負債の部合計 | 3,764,007 | 9,432,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,923,882 | 69,791,866 |
| （分配準備積立金） | 4,477,740 | 2,207,535 |
| 元本 | 159,276,038 | 128,629,840 |
| 元本等合計 | 213,199,920 | 198,421,706 |
| 純資産の部合計 | 213,199,920 | 198,421,706 |
| 負債・純資産合計 | 216,963,927 | 207,854,488 |
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