TORANOTECアクティブジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月14日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 257,918 | 343,735 |
| コール・ローン | 30,318,575 | 56,161,209 |
| 株式 | 186,718,600 | 234,441,800 |
| 未収入金 | 603,545 | － |
| 未収配当金 | 120,000 | 330,500 |
| 流動資産計 | 218,018,638 | 291,277,244 |
| 資産の部合計 | 218,018,638 | 291,277,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,488,124 | － |
| 未払解約金 | 5,588,903 | 24,527,606 |
| 未払受託者報酬 | 35,005 | 478 |
| 未払委託者報酬 | 899,879 | 12,302 |
| 未払利息 | 74 | 138 |
| その他未払費用 | 116,807 | 1,596 |
| 流動負債計 | 10,128,792 | 24,542,120 |
| 負債の部合計 | 10,128,792 | 24,542,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 167,884,055 | 183,765,821 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,005,791 | 82,969,303 |
| （分配準備積立金） | 4,151,948 | 1,079,376 |
| 元本等合計 | 207,889,846 | 266,735,124 |
| 純資産の部合計 | 207,889,846 | 266,735,124 |
| 負債・純資産合計 | 218,018,638 | 291,277,244 |
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