TORANOTECアクティブジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 767,708 | 89,041 |
| コール・ローン | 14,832,687 | 20,259,381 |
| 株式 | 86,160,500 | 84,992,900 |
| 未収配当金 | 154,400 | 205,200 |
| 流動資産計 | 101,915,295 | 105,546,522 |
| 資産の部合計 | 101,915,295 | 105,546,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 994,269 | － |
| 未払解約金 | 76,271 | 326,468 |
| 未払受託者報酬 | 15,668 | 16,682 |
| 未払委託者報酬 | 403,732 | 429,768 |
| 未払利息 | 36 | 49 |
| その他未払費用 | 52,376 | 55,753 |
| 流動負債計 | 1,542,352 | 828,720 |
| 負債の部合計 | 1,542,352 | 828,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,359,161 | 69,802,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,013,782 | 34,915,230 |
| （分配準備積立金） | 4,383,608 | 3,543,634 |
| 元本等合計 | 100,372,943 | 104,717,802 |
| 純資産の部合計 | 100,372,943 | 104,717,802 |
| 負債・純資産合計 | 101,915,295 | 105,546,522 |
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