有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自 2020年 7月21日至 2021年 7月20日	第5期自 2021年 7月21日至 2022年 7月20日
営業収益
受取配当金	3,013,826	2,120,198
受取利息	30	9
有価証券売買等損益	23,711,114	△5,835,534
その他収益	239	147
営業収益合計	26,725,209	△3,715,180
営業費用
支払利息	22,063	16,859
受託者報酬	56,589	34,284
委託者報酬	1,455,436	883,167
その他費用	188,902	114,576
営業費用合計	1,722,990	1,048,886
営業利益又は営業損失(△)	25,002,219	△4,764,066
経常利益又は経常損失(△)	25,002,219	△4,764,066
当期純利益又は当期純損失(△)	25,002,219	△4,764,066
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,945,057	△1,062,487
期首剰余金又は期首欠損金(△)	53,923,882	39,769,125
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,622,214	12,993,356
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,622,214	12,993,356
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,834,133	19,047,120
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,834,133	19,047,120
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	39,769,125	30,013,782