有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/21-2023/07/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自 2021年 7月21日至 2022年 7月20日	第6期自 2022年 7月21日至 2023年 7月20日
営業収益
受取配当金	2,120,198	2,642,416
受取利息	9	9
有価証券売買等損益	△5,835,534	26,220,120
その他収益	147	306
営業収益合計	△3,715,180	28,862,851
営業費用
支払利息	16,859	17,644
受託者報酬	34,284	34,839
委託者報酬	883,167	897,357
その他費用	114,576	116,412
営業費用合計	1,048,886	1,066,252
営業利益又は営業損失(△)	△4,764,066	27,796,599
経常利益又は経常損失(△)	△4,764,066	27,796,599
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,764,066	27,796,599
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,062,487	7,301,043
期首剰余金又は期首欠損金(△)	39,769,125	30,013,782
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,993,356	30,448,401
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,993,356	30,448,401
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,047,120	22,712,089
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,047,120	22,712,089
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,013,782	58,245,650