ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月2日 | 2020年2月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,080,658 | 27,975,107 |
| 投資信託受益証券 | 1,560,758,883 | 2,255,403,280 |
| 親投資信託受益証券 | 1,858,020,456 | 3,274,254,493 |
| 未収入金 | － | 13,778,763 |
| 流動資産計 | 3,449,859,997 | 5,571,411,643 |
| 資産の部合計 | 3,449,859,997 | 5,571,411,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,118 |
| 未払金 | － | 16,499,982 |
| 未払解約金 | 2,953,208 | 5,643,910 |
| 未払受託者報酬 | 357,052 | 622,001 |
| 未払委託者報酬 | 4,846,306 | 8,442,194 |
| その他未払費用 | 1,428,273 | 2,651,780 |
| 流動負債計 | 9,584,839 | 33,861,985 |
| 負債の部合計 | 9,584,839 | 33,861,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,604,881,637 | 5,411,602,587 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -164,606,479 | 125,947,071 |
| （分配準備積立金） | 32,159,644 | 31,038,466 |
| 元本等合計 | 3,440,275,158 | 5,537,549,658 |
| 純資産の部合計 | 3,440,275,158 | 5,537,549,658 |
| 負債・純資産合計 | 3,449,859,997 | 5,571,411,643 |
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