ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月3日 | 2021年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,346,960 | 39,193,468 |
| 投資信託受益証券 | 2,139,742,998 | 2,919,779,695 |
| 親投資信託受益証券 | 5,014,999,571 | 7,047,200,542 |
| 流動資産計 | 7,196,089,529 | 10,006,173,705 |
| 資産の部合計 | 7,196,089,529 | 10,006,173,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,117,191 | 15,676,399 |
| 未払受託者報酬 | 828,389 | 1,186,011 |
| 未払委託者報酬 | 11,243,363 | 16,097,196 |
| その他未払費用 | 2,453,660 | 2,446,357 |
| 流動負債計 | 20,642,603 | 35,405,963 |
| 負債の部合計 | 20,642,603 | 35,405,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,581,416,685 | 9,682,532,804 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -405,969,759 | 288,234,938 |
| （分配準備積立金） | 96,908,078 | 93,179,139 |
| 元本等合計 | 7,175,446,926 | 9,970,767,742 |
| 純資産の部合計 | 7,175,446,926 | 9,970,767,742 |
| 負債・純資産合計 | 7,196,089,529 | 10,006,173,705 |
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