ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月3日 | 2022年2月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 59,545,104 | 92,675,576 |
| 投資信託受益証券 | 4,214,794,859 | 5,116,579,574 |
| 親投資信託受益証券 | 8,851,827,258 | 10,741,769,751 |
| 流動資産計 | 13,126,167,221 | 15,951,024,901 |
| 資産の部合計 | 13,126,167,221 | 15,951,024,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,092,819 | 12,984,033 |
| 未払受託者報酬 | 1,576,376 | 2,042,413 |
| 未払委託者報酬 | 21,395,140 | 27,720,269 |
| その他未払費用 | 2,289,135 | 2,368,335 |
| 流動負債計 | 31,353,470 | 45,115,050 |
| 負債の部合計 | 31,353,470 | 45,115,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,857,890,341 | 14,082,423,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,236,923,410 | 1,823,486,776 |
| （分配準備積立金） | 1,359,095,787 | 1,320,635,093 |
| 元本等合計 | 13,094,813,751 | 15,905,909,851 |
| 純資産の部合計 | 13,094,813,751 | 15,905,909,851 |
| 負債・純資産合計 | 13,126,167,221 | 15,951,024,901 |
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