ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月2日 | 2023年2月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 65,087,482 |
| 預金 | 10,669,499 | － |
| 金銭信託 | 101,875,597 | 62,873,777 |
| 投資信託受益証券 | 6,030,081,331 | 6,782,822,755 |
| 親投資信託受益証券 | 12,663,329,411 | 14,405,688,769 |
| 流動資産計 | 18,805,955,838 | 21,316,472,783 |
| 資産の部合計 | 18,805,955,838 | 21,316,472,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,440,068 | 19,347,085 |
| 未払受託者報酬 | 2,360,549 | 2,778,835 |
| 未払委託者報酬 | 32,037,909 | 37,714,947 |
| その他未払費用 | 1,008,185 | 1,013,685 |
| 流動負債計 | 43,846,711 | 60,854,552 |
| 負債の部合計 | 43,846,711 | 60,854,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,435,765,656 | 18,710,289,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,326,343,471 | 2,545,329,125 |
| （分配準備積立金） | 1,768,042,654 | 1,723,237,393 |
| 元本等合計 | 18,762,109,127 | 21,255,618,231 |
| 純資産の部合計 | 18,762,109,127 | 21,255,618,231 |
| 負債・純資産合計 | 18,805,955,838 | 21,316,472,783 |
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