ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月2日 | 2024年2月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,600,235 | 24,854,487 |
| 金銭信託 | 108,139,257 | 89,689,982 |
| 投資信託受益証券 | 10,887,124,563 | 12,422,843,614 |
| 親投資信託受益証券 | 15,806,906,447 | 18,376,133,343 |
| 流動資産計 | 26,827,770,502 | 30,913,521,426 |
| 資産の部合計 | 26,827,770,502 | 30,913,521,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,736,053 | 26,176,485 |
| 未払受託者報酬 | 3,226,814 | 3,899,599 |
| 未払委託者報酬 | 43,794,845 | 52,925,878 |
| その他未払費用 | 1,263,869 | 1,486,069 |
| 流動負債計 | 66,021,581 | 84,488,031 |
| 負債の部合計 | 66,021,581 | 84,488,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,732,555,915 | 22,402,258,902 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,029,193,006 | 8,426,774,493 |
| （分配準備積立金） | 4,635,338,310 | 4,453,463,650 |
| 元本等合計 | 26,761,748,921 | 30,829,033,395 |
| 純資産の部合計 | 26,761,748,921 | 30,829,033,395 |
| 負債・純資産合計 | 26,827,770,502 | 30,913,521,426 |
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