ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月2日 | 2025年2月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,862,260 | 25,810,868 |
| 金銭信託 | 113,996,575 | 136,681,349 |
| 投資信託受益証券 | 12,711,103,265 | 12,658,424,145 |
| 親投資信託受益証券 | 23,140,639,479 | 28,697,524,447 |
| 流動資産計 | 36,000,601,579 | 41,518,440,809 |
| 資産の部合計 | 36,000,601,579 | 41,518,440,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,038,550 | 52,343,836 |
| 未払受託者報酬 | 4,769,794 | 5,400,872 |
| 未払委託者報酬 | 64,736,035 | 73,301,172 |
| その他未払費用 | 1,500,802 | 1,395,272 |
| 流動負債計 | 104,045,181 | 132,441,152 |
| 負債の部合計 | 104,045,181 | 132,441,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,501,089,535 | 26,571,889,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,395,466,863 | 14,814,110,026 |
| （分配準備積立金） | 8,005,066,684 | 7,721,644,029 |
| 元本等合計 | 35,896,556,398 | 41,385,999,657 |
| 純資産の部合計 | 35,896,556,398 | 41,385,999,657 |
| 負債・純資産合計 | 36,000,601,579 | 41,518,440,809 |
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