ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月4日 | 2026年2月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,828,243 | 27,338,078 |
| 金銭信託 | 119,043,136 | 126,968,552 |
| 投資信託受益証券 | 14,868,417,177 | 22,648,803,840 |
| 親投資信託受益証券 | 30,087,074,371 | 32,231,863,440 |
| 流動資産計 | 45,107,362,927 | 55,330,215,859 |
| 未収入金 | － | 295,241,949 |
| 資産の部合計 | 45,107,362,927 | 55,330,215,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,638,906 | 47,712,095 |
| 未払受託者報酬 | 5,760,065 | 6,998,808 |
| 未払委託者報酬 | 78,176,188 | 94,988,513 |
| その他未払費用 | 1,400,776 | 1,515,176 |
| 流動負債計 | 110,975,935 | 151,214,592 |
| 負債の部合計 | 110,975,935 | 151,214,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,645,401,060 | 30,263,884,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,350,985,932 | 24,915,116,461 |
| （分配準備積立金） | 10,264,926,634 | 9,914,342,588 |
| 元本等合計 | 44,996,386,992 | 55,179,001,267 |
| 純資産の部合計 | 44,996,386,992 | 55,179,001,267 |
| 負債・純資産合計 | 45,107,362,927 | 55,330,215,859 |
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