ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 10,669,499 |
| 金銭信託 | 59,545,104 | 101,875,597 |
| 投資信託受益証券 | 4,214,794,859 | 6,030,081,331 |
| 親投資信託受益証券 | 8,851,827,258 | 12,663,329,411 |
| 流動資産計 | 13,126,167,221 | 18,805,955,838 |
| 資産の部合計 | 13,126,167,221 | 18,805,955,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,092,819 | 8,440,068 |
| 未払受託者報酬 | 1,576,376 | 2,360,549 |
| 未払委託者報酬 | 21,395,140 | 32,037,909 |
| その他未払費用 | 2,289,135 | 1,008,185 |
| 流動負債計 | 31,353,470 | 43,846,711 |
| 負債の部合計 | 31,353,470 | 43,846,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,857,890,341 | 16,435,765,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,236,923,410 | 2,326,343,471 |
| （分配準備積立金） | 1,359,095,787 | 1,768,042,654 |
| 元本等合計 | 13,094,813,751 | 18,762,109,127 |
| 純資産の部合計 | 13,094,813,751 | 18,762,109,127 |
| 負債・純資産合計 | 13,126,167,221 | 18,805,955,838 |
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