ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンドの損益計算書

【提出】

2022年11月2日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月3日-令和4年8月2日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月4日至 2021年8月2日	自 2021年8月3日至 2022年8月2日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	42,675,924	122,022,114
有価証券売買等損益	1,463,077,712	-69,505,173
為替差損益	41,411,961	510,839,229
営業収益合計	1,547,165,597	563,356,170
営業費用
受託者報酬	2,762,387	4,402,962
委託者報酬	37,492,336	59,758,178
その他費用	4,835,662	3,550,361
営業費用合計	45,090,385	67,711,501
営業利益又は営業損失（△）	1,502,075,212	495,644,669
経常利益又は経常損失（△）	1,502,075,212	495,644,669
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,502,075,212	495,644,669
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	48,728,987	16,893,063
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,236,923,410	2,326,343,471
剰余金増加額又は欠損金減少額	189,546,944	690,949,119
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,750,297	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	161,796,647	690,949,119
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	80,280,664
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	80,280,664
分配金	－	－